DÁP bejelentkezés beállítása
ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2026.10.21. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,45817 HUF | 6 464 868 126 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,38264 HUF | 7 619 440 599 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 2,12855 HUF | 19 057 975 952 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,41066 HUF | 1 901 316 100 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 2,18297 HUF | 22 270 836 161 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,87995 HUF | 14 716 080 922 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,63441 HUF | 10 267 143 501 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 3,8908 HUF | 12 468 195 348 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 2,06998 HUF | 4 218 452 427 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,63685 HUF | 6 802 502 115 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,40144 HUF | 14 115 478 029 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 3,33567 HUF | 19 235 807 181 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,51048 HUF | 4 204 565 523 HUF |
| Tudatos fejlett piac részvény eszközalap | 1,10282 HUF | 786 956 893 HUF |
| TávLat fejlődő piac részvény eszközalap | 1,15241 HUF | 720 845 961 HUF |
| Kötvény 2027/M árfolyamvédett eszközalap | 1,02855 HUF | 7 654 425 530 HUF |
| Magyar piac részvény eszközalap | 1,04295 HUF | 150 002 919 HUF |
| Nemzetközi márkák részvény eszközalap | 1,03538 HUF | 68 563 050 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,84756 HUF | 21 731 727 385 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 6,23138 HUF | 6 011 242 710 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 9,97906 HUF | 5 551 092 474 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,96025 HUF | 5 828 255 783 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 14,5695 HUF | 14 339 332 309 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 3,94819 HUF | 19 592 247 131 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 2,55004 HUF | 63 381 361 942 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 2,14867 HUF | 11 708 442 306 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,79925 HUF | 15 424 893 038 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,53267 HUF | 11 841 007 308 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,40901 HUF | 9 270 652 410 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 2,06584 HUF | 5 417 322 591 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,4198 HUF | 3 351 424 863 HUF |
| Kötvény 2027/A árfolyamvédett eszközalap | 1,02766 HUF | 1 096 488 120 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,12438 EUR | 4 481 868 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 2,15749 EUR | 3 588 444 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 7,23519 EUR | 13 727 973 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 1,10032 EUR | 2 314 630 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 1,38837 EUR | 7 754 026 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,19826 EUR | 2 305 778 EUR |